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景順長城景頤雙利債券A 000385
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基本資料
費率
基金全稱:景順長城景頤雙利債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/11/13
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥60日費率0%; 7日≤持有期限<60日費率0.3%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于固定收益品種,在有效控制風險的前提下力爭獲取高於業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.64300000 日回報: 0.1829111486
累計凈值:1.92800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.3669920265
一月 1.4842576933
三月 4.7224020353
半年 4.4557675514
一年 3.0131857288
兩年 4.9233148533
今年以來 3.5331175541
設立以來 96.8822
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.76
其他資産 0.91
股票 14.78
銀行存款 0.39
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.39
採礦業 5.40
交通運輸、倉儲和郵政業 1.25
房地産業 0.63
金融業 0.57
衛生和社會工作 0.49
科學研究和技術服務業 0.41
農、林、牧、漁業 0.22
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陜西煤業 1.31
中國海油 0.94
中金黃金 0.81
紫金礦業 0.80
中微公司 0.71
中國國航 0.66
寧德時代 0.61
中國石油 0.58
美年健康 0.49
北方華創 0.43
債券簡稱 佔凈值比例(%)
大秦轉債 5.95
興業轉債 5.35
19江蘇銀行二級 5.09
浦發轉債 3.57
19杭州銀行二級 2.79
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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