• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
匯添富滬深300安中動態策略指數 000368
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:匯添富滬深300安中動態策略指數型證券投資基金
成立日期:2013/11/06
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤滬深300安中動態策略指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,以便為投資者帶來長期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.14160 日回報: 0.4016
累計凈值:2.14160 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 2.4002
一月 13.0791
三月 29.312
半年 37.0165
一年 48.4842
兩年 58.581
今年以來 32.6547
設立以來 115.02
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.54
其他資産 1.15
銀行存款 4.73
債券 0.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.78
採礦業 7.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 6.50
金融業 5.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.55
租賃和商務服務業 1.86
衛生和社會工作 1.75
交通運輸、倉儲和郵政業 1.63
農、林、牧、漁業 1.46
批發和零售業 1.37
建築業 1.19
文化、體育和娛樂業 0.94
科學研究和技術服務業 0.93
房地産業 0.69
製造業 0.43
教育 0.19
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.12
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.71
長江電力 3.57
恒瑞醫藥 3.34
美的集團 2.80
格力電器 2.59
五 糧 液 2.19
中興通訊 1.91
立訊精密 1.82
中國石化 1.58
中國神華 1.42
潔特生物 0.11
國盛智科 0.09
神州細胞 0.09
開 普 雲 0.06
中科星圖 0.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 0.59
本産品由匯添富基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555