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國泰聚信價值優勢靈活配置混合A 000362
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基本資料
費率
基金全稱:國泰聚信價值優勢靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/12/17
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以財務量化指標分析為基礎,在嚴密的風險控制前提下,謀求分享優質企業的長期投資回報。通過應用股指期貨等避險工具,追求在超越業績比較基準的同時,降低基金份額凈值波動的風險。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.82900000 日回報: -3.8885859846
累計凈值:2.82700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/16  
期間 收益率(%)
一週 -6.0605992861
一月 -5.9640009343
三月 -6.1088240773
半年 -14.2120019028
一年 -25.7409638528
兩年 -26.898477217
今年以來 -11.7277951597
設立以來 236.1613
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.55
其他資産 0.38
股票 92.96
銀行存款 1.12
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 79.39
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.13
交通運輸、倉儲和郵政業 4.98
房地産業 2.57
批發和零售業 1.66
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽輪輪胎 8.13
苑東生物 6.92
泰嘉股份 6.05
龍凈環保 6.05
皇馬科技 6.03
索通發展 5.98
安利股份 4.31
邁得醫療 4.15
中國移動 4.15
昂利康 3.81
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 2.70
22國債13 2.54
22國債05 0.35
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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