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信誠年年有餘定期開放債券A 000360
基本資料
費率
基金全稱:信誠年年有餘定期開放債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/11/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的基礎上,通過主動管理,力爭實現基金資産長期增值併為投資人實現穩定的定期回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.25100000 日回報: - -
累計凈值:1.37800000 日漲跌: - -
凈值日期:2020/11/16  
期間 收益率(%)
一週 0.1601569941
一月 0.3207555864
三月 0.4012843405
半年 -0.3187110196
一年 5.3917312114
兩年 11.6964539803
今年以來 2.0391529075
設立以來 39.3363
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 95.72
其他資産 1.67
股票 1.16
銀行存款 1.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
歌華有線 1.18
債券簡稱 佔凈值比例(%)
廣汽轉債 5.92
15海偉01 5.89
16華電能源SCP002 5.87
15興發債 5.85
15華信債 5.80
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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