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建信安心回報6個月定期開放債券A 000346
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基本資料
費率
基金全稱:建信安心回報6個月定期開放債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/04/25
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險並保持較高流動性的基礎上,力爭獲得高於業績比較基準的投資收益,實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01880000 日回報: -0.0098311747
累計凈值:1.53730000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.0490298974
一月 0.1572514799
三月 0.9512227718
半年 1.653615809
一年 3.2684681804
兩年 13.0803689849
今年以來 0.901226033
設立以來 20.6953840404
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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