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鵬華豐融定期開放債券 000345
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華豐融定期開放債券型證券投資基金
成立日期:2013/11/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.75%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制風險的基礎上,通過每年定期開放的形式保持適度流動性,力求取得超越基金業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.36400000 日回報: 0.1468568692
累計凈值:1.95900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.1468568692
一月 0.7385739616
三月 2.1722677781
半年 3.6502270355
一年 5.2378690124
兩年 8.782314556
今年以來 2.5563851384
設立以來 106.0126
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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