• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
農銀研究精選靈活配置混合 000336
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2013/11/05
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過紮實、深入的基本面研究,發掘優質上市公司,通過積極主動的投資管理,在有效控制投資風險的前提下,實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.20410000 日回報: 0.897468195
累計凈值:3.20410000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.6940186354
一月 2.800949692
三月 -5.636872331
半年 -10.8709560767
一年 -20.5253497371
兩年 -26.7249068082
今年以來 -6.6920993622
設立以來 220.41
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.12
股票 87.46
銀行存款 7.47
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 73.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.19
科學研究和技術服務業 2.14
金融業 1.96
文化、體育和娛樂業 1.45
房地産業 0.64
住宿和餐飲業 0.46
批發和零售業 0.20
衛生和社會工作 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 6.92
貴州茅臺 6.55
立訊精密 4.10
天岳先進 3.72
應流股份 2.44
瀘州老窖 2.37
海康威視 2.00
恒瑞醫藥 1.80
五糧液 1.61
金山辦公 1.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555