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鵬華豐饒定期開放債券 000329
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華豐饒定期開放債券型證券投資基金
成立日期:2016/08/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<170日費率0.5%; 170日≤持有期限<260日費率0.3%; 260日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制風險的基礎上,通過封閉期和開放期相結合的形式保持適度流動性,力求取得超越基金業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.12100000 日回報: - -
累計凈值:1.22600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.0893314367
一月 - -
三月 1.5399014575
半年 2.0724533882
一年 4.3014924185
兩年 -1.3455979438
今年以來 1.4479631299
設立以來 23.1349
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 97.67
其他資産 0.01
股票 0.08
銀行存款 2.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
錦浪科技 0.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開03 8.15
22進出10 8.09
19電建Y3 8.08
22國開01 7.98
22農發01 7.94
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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