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華安滬深300量化增強A 000312
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基本資料
費率
基金全稱:華安滬深300量化增強證券投資基金A類
成立日期:2013/09/27
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.15%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越標的指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.23490 日回報: -0.9001
累計凈值:2.59490 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -1.3594
一月 2.5231
三月 26.3798
半年 29.9889
一年 45.1422
兩年 58.1782
今年以來 29.4844
設立以來 172.5548
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.49
其他資産 1.51
銀行存款 4.07
債券 2.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.10
金融業 24.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.90
房地産業 2.93
建築業 2.37
交通運輸、倉儲和郵政業 2.04
採礦業 1.63
批發和零售業 1.61
衛生和社會工作 1.50
文化、體育和娛樂業 0.51
水利、環境和公共設施管理業 0.41
農、林、牧、漁業 0.40
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.32
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.96
中國平安 3.74
招商銀行 3.17
恒瑞醫藥 2.92
美的集團 2.57
五 糧 液 2.49
立訊精密 2.30
興業銀行 1.92
中信證券 1.85
長春高新 1.82
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 1.95
希望轉債 0.53
深南轉債 0.51
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基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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