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景順長城滬深300增強 000311
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基本資料
費率
基金全稱:景順長城滬深300指數增強型證券投資基金
成立日期:2013/10/29
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元點認購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.2%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.1%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.3%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.15%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型指數基金,在力求有效跟蹤標的指數,控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,結合量化方法追求超越標的指數的業績水準。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.60800 日回報: -1.1747
累計凈值:2.94800 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 0.0767
一月 1.9148
三月 23.0189
半年 23.7779
一年 31.9838
兩年 41.7391
今年以來 19.4139
設立以來 206.8023
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 85.44
其他資産 0.66
銀行存款 10.89
債券 3.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 36.17
金融業 28.66
製造業 8.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.39
房地産業 3.34
建築業 2.85
農、林、牧、漁業 2.42
科學研究和技術服務業 1.06
批發和零售業 1.04
採礦業 1.00
採礦業 0.92
批發和零售業 0.87
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.66
房地産業 0.65
交通運輸、倉儲和郵政業 0.62
教育 0.47
文化、體育和娛樂業 0.38
衛生和社會工作 0.37
金融業 0.09
交通運輸、倉儲和郵政業 0.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.07
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.23
中國平安 3.57
東方財富 2.89
五 糧 液 2.80
華泰證券 2.33
新華保險 2.19
光大銀行 2.19
民生銀行 2.06
雙匯發展 1.94
立訊精密 1.90
華菱鋼鐵 0.67
建發股份 0.55
邁瑞醫療 0.54
露天煤業 0.52
大 參 林 0.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19進出07 3.32
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基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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