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大摩品質生活精選股票 000309
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基本資料
費率
基金全稱:摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金
成立日期:2013/10/29
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于經濟結構轉型過程中能夠引領或積極參與提升民眾生活品質的企業,分享其發展和成長機會,力爭獲取超越業績比較基準的中長期穩定收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.96800 日回報: -1.9167
累計凈值:2.96800 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 0.2026
一月 4.0673
三月 27.7108
半年 34.1772
一年 71.7593
兩年 98.2632
今年以來 38.8213
設立以來 196.8
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.31
其他資産 0.67
銀行存款 6.93
債券 0.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.17
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.48
交通運輸、倉儲和郵政業 7.39
批發和零售業 3.85
科學研究和技術服務業 2.36
房地産業 1.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
捷順科技 9.48
新 北 洋 9.12
宜昌交運 7.39
比 亞 迪 6.91
中興通訊 5.93
南洋股份 5.71
贛鋒鋰業 5.65
通威股份 5.34
寧德時代 5.22
思創醫惠 4.14
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.09
本産品由摩根士丹利華鑫基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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