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大摩品質生活精選股票A 000309
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基本資料
費率
基金全稱:摩根士丹利品質生活精選股票型證券投資基金A類
成立日期:2013/10/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于經濟結構轉型過程中能夠引領或積極參與提升民眾生活品質的企業,分享其發展和成長機會,力爭獲取超越業績比較基準的中長期穩定收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.63800000 日回報: -3.932993445
累計凈值:2.63800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -8.2753824757
一月 -2.9790364104
三月 -8.4345713294
半年 -8.908839779
一年 -27.0867882808
兩年 -24.8218865774
今年以來 -11.1185983827
設立以來 163.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.80
股票 90.97
銀行存款 8.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 39.12
製造業 38.62
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 13.51
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
昌紅科技 9.67
新北洋 8.74
捷順科技 6.78
同花順 6.74
匯創達 5.97
華創雲信 5.76
平治資訊 5.73
振芯科技 5.62
東吳證券 5.60
中國銀河 4.94
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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