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鵬華可轉債債券A 000297
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華可轉債債券型證券投資基金A類
成立日期:2015/02/03
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在合理控制信用風險、保持適當流動性的基礎上,以可轉債為主要投資標的,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29100000 日回報: 1.161934357
累計凈值:1.34800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 4.647453479
三月 -0.1529158319
半年 -4.6715098909
一年 -8.7351253701
兩年 -11.3975703579
今年以來 -0.1529158319
設立以來 36.4022
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.88
其他資産 1.76
股票 16.34
銀行存款 2.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.65
交通運輸、倉儲和郵政業 5.00
科學研究和技術服務業 0.72
採礦業 0.70
金融業 0.56
教育 0.41
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.33
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.33
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中遠海能 1.98
德賽西威 1.37
招商南油 1.27
招商輪船 1.26
傑普特 1.11
滬電股份 0.97
恒瑞醫藥 0.60
傳音控股 0.56
同花順 0.56
智飛生物 0.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
G三峽EB1 3.91
金誠轉債 3.17
成銀轉債 2.76
23國債10 2.75
麒麟轉債 2.70
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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