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工銀瑞信資訊産業混合A 000263
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信資訊産業混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/11/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 分析資訊産業的變化趨勢和新技術的發展方向,前瞻性地把握資訊産業內通過研發不斷創造出新的市場需求,並通過選擇具有領先優勢、創新能力及成長潛力良好的上市公司進行投資,在控制投資風險的同時,力爭通過主動管理實現超越業績基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.78900000 日回報: -0.9939479546
累計凈值:3.06600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.5045111023
一月 -4.8122867492
三月 1.7140773385999999
半年 -6.8470229416
一年 -27.1230648437
兩年 -21.5691618137
今年以來 -7.311396982
設立以來 226.0697
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.44
其他資産 0.10
股票 89.98
銀行存款 3.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 68.88
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.89
科學研究和技術服務業 6.76
衛生和社會工作 1.81
金融業 1.55
文化、體育和娛樂業 1.31
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
批發和零售業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
七一二 8.38
中國汽研 5.42
寧德時代 4.72
立訊精密 4.60
中航光電 4.14
海康威視 4.02
思源電氣 3.90
杭氧股份 3.47
科博達 2.95
三環集團 2.89
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開06 4.61
國開2303 1.84
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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