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工銀瑞信金融地産行業混合A 000251
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信金融地産行業混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/08/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過分析金融地産行業的商業模式與利潤區,深入挖掘金融地産行業內治理結構與成長潛力良好、具有行業領先優勢的上市公司進行投資,在控制投資風險的同時,力爭通過主動管理實現超越業績基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.10600000 日回報: -0.4726159802
累計凈值:3.15000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.847475753
一月 -1.6806797351
三月 4.6719530257
半年 -8.9887849114
一年 -7.5098941043
兩年 -15.1490754406
今年以來 4.8804744944
設立以來 243.0483
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.13
其他資産 1.59
股票 92.07
銀行存款 1.21
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 77.91
房地産業 13.45
建築業 2.05
製造業 0.24
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
批發和零售業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
衛生和社會工作 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
成都銀行 9.61
江蘇銀行 9.51
中國平安 9.12
保利發展 7.87
中信證券 7.65
杭州銀行 6.89
招商銀行 6.73
中國太保 6.09
招商蛇口 5.51
寧波銀行 3.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開08 3.93
23進出06 1.29
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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