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工銀瑞信月月薪定期支付債券A 000236
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/08/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<1年費率1.5%; 1年≤持有期限<2年費率0.5%; 持有期限≥2年費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險並保持資産流動性的基礎上,通過配置債券等固定收益類金融工具,追求基金資産的長期穩定增值,以獲得超過基金業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.69600000 日回報: 0.0589970501
累計凈值:1.69600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.1177856302
一月 0.8923259964
三月 3.6041539401
半年 1.4961101137
一年 -0.6444053896
兩年 - -
今年以來 1.7396520696
設立以來 69.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.29
其他資産 0.11
股票 16.29
銀行存款 1.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.72
金融業 4.18
建築業 1.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.15
採礦業 1.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 2.04
五糧液 1.68
海爾智家 1.42
美的集團 1.41
恒瑞醫藥 1.31
中國建築 1.22
立訊精密 1.16
海康威視 1.13
紫金礦業 1.11
國泰君安 0.91
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21陸集02 8.98
22浙金K1 8.91
22東投01 8.88
22誠通01 8.86
浦發轉債 6.61
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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