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富國醫療保健行業混合A 000220 (後端代碼:000565 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國醫療保健行業混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/08/07
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于醫療保健行業股票,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.93800000 日回報: 0.8236101579
累計凈值:2.93800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 5.1915503043
一月 -2.0993002333
三月 3.196347032
半年 -2.7796161482
一年 -15.1602656656
兩年 -17.4950856501
今年以來 -8.5874299938
設立以來 193.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.11
股票 90.44
銀行存款 9.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 89.01
衛生和社會工作 0.92
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.91
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
百利天恒 9.63
恒瑞醫藥 8.46
邁威生物 6.95
福瑞股份 6.38
邁瑞醫療 5.67
興齊眼藥 5.65
百奧泰 3.92
科倫藥業 3.85
榮昌生物 3.37
信立泰 3.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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