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廣發趨勢優選靈活配置混合A 000215
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基本資料
費率
基金全稱:廣發趨勢優選靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/09/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 主要通過大類資産配置調整,輔以股票優選,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.62740000 日回報: 0.1538766339
累計凈值:2.02640000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.5621194475
一月 0.1785427614
三月 -0.919303248
半年 -1.6914218611
一年 -2.998158641
兩年 -0.3001948042
今年以來 -1.0638983543
設立以來 110.2965
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.85
其他資産 0.12
股票 19.64
銀行存款 0.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.72
交通運輸、倉儲和郵政業 1.70
採礦業 1.42
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.31
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.80
租賃和商務服務業 0.80
批發和零售業 0.62
房地産業 0.25
建築業 0.07
科學研究和技術服務業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.02
農、林、牧、漁業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東山精密 0.80
華電國際 0.80
華鐵應急 0.80
鴻路鋼構 0.79
瑞豐新材 0.78
中國船舶 0.77
吉祥航空 0.75
恒生電子 0.75
廣匯能源 0.74
海油工程 0.68
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發21 4.71
21蘇交通MTN003(權益出資) 3.20
19粵鐵建MTN001 2.68
21廣電01 2.67
19粵鐵建MTN002 2.66
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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