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中銀新回報靈活配置混合A 000190
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基本資料
費率
基金全稱:中銀新回報靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/07/17
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過對不同資産類別的動態配置以及個券精選,在嚴格控制風險的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.69100000 日回報: - -
累計凈值:2.01100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.1777160424
一月 1.1363524516
三月 2.8588779661
半年 4.189750726
一年 2.7338550108
兩年 1.0155266549
今年以來 2.9841564378
設立以來 53.5819217082
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 90.31
其他資産 0.01
股票 7.66
銀行存款 2.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.98
製造業 2.68
採礦業 1.44
金融業 0.86
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.84
交通運輸、倉儲和郵政業 0.13
批發和零售業 0.06
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 2.32
比音勒芬 1.49
國投電力 0.88
中國石化 0.57
中國移動 0.56
農業銀行 0.49
國電電力 0.40
川投能源 0.36
中國神華 0.31
陜西煤業 0.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23浦土01 5.88
23海通14 5.40
23陸集02 5.37
23電力02 5.36
23BEHL01 5.34
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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