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易方達豐華債券A 000189
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基本資料
費率
基金全稱:易方達豐華債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/02/19
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤364日費率0.1%; 365日≤持有期限≤729日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.25990000 日回報: 0.3265027996
累計凈值:1.47220000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.3085688547
一月 1.2131015862
三月 1.6950619061
半年 0.4544597175
一年 1.4902885592
兩年 0.1033057093
今年以來 1.3107237998
設立以來 36.3247675232
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.91
其他資産 0.12
股票 13.27
銀行存款 0.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 18.14
科學研究和技術服務業 0.60
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
星宇股份 2.89
華峰鋁業 1.59
愛柯迪 1.24
保隆科技 1.17
寧德時代 0.89
中信特鋼 0.85
長春高新 0.84
衛星化學 0.68
貴州茅臺 0.66
藥明康得 0.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21北京農商二級 5.16
22農業銀行二級01 4.44
21興業銀行二級02 3.99
21農業銀行永續債01 3.80
21工商銀行永續債02 3.79
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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