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工銀瑞信添福債券A 000184
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信添福債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/10/31
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在保持基金資産流動性與控制基金風險的前提下,力爭實現超越業績比較基準的長期投資回報,為投資者提供養老投資的工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.73400000 日回報: -0.2301386229
累計凈值:1.88000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.5163265679
一月 0.4053606534
三月 3.2757657448
半年 -1.5331985292
一年 1.048954018
兩年 3.8945810136
今年以來 2.36126963
設立以來 90.4023
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 85.09
其他資産 0.24
股票 11.16
銀行存款 3.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.64
金融業 1.67
採礦業 1.06
科學研究和技術服務業 0.98
批發和零售業 0.90
交通運輸、倉儲和郵政業 0.48
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.47
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中金黃金 1.06
五糧液 1.06
重慶啤酒 1.01
藥明康得 0.98
海大集團 0.95
建發股份 0.90
中國平安 0.86
華泰證券 0.81
洋河股份 0.69
創維數字 0.66
債券簡稱 佔凈值比例(%)
興業轉債 9.93
大秦轉債 9.18
21北控01 8.96
南銀轉債 8.19
重銀轉債 8.09
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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