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嘉實滬深300研究增強 000176
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實滬深300指數研究增強型證券投資基金
成立日期:2014/12/26
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型指數基金,力求對標的指數(滬深300指數)進行有效跟蹤的基礎上,通過精選個股策略增強並優化指數組合管理和風險控制,力爭獲取超越業績比較基準的超額收益,實現基金資産的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.79160 日回報: -0.7369
累計凈值:1.79160 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -1.311
一月 1.4381
三月 23.4309
半年 23.6524
一年 37.7518
兩年 50.5546
今年以來 20.7766
設立以來 79.16
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.23
其他資産 1.80
銀行存款 5.67
債券 1.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 36.00
金融業 25.86
製造業 11.36
房地産業 3.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.87
採礦業 2.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.29
農、林、牧、漁業 1.98
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.57
建築業 0.86
批發和零售業 0.74
批發和零售業 0.70
交通運輸、倉儲和郵政業 0.55
租賃和商務服務業 0.53
交通運輸、倉儲和郵政業 0.40
租賃和商務服務業 0.30
建築業 0.29
科學研究和技術服務業 0.23
房地産業 0.23
衛生和社會工作 0.22
水利、環境和公共設施管理業 0.18
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.18
文化、體育和娛樂業 0.14
採礦業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.00
招商銀行 4.30
中國平安 3.93
中信證券 3.39
立訊精密 3.36
新華保險 3.18
五 糧 液 2.86
恒瑞醫藥 2.78
平安銀行 2.70
興業銀行 2.66
邁瑞醫療 1.12
金能科技 1.03
鴻路鋼構 0.79
超圖軟體 0.73
科銳國際 0.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
18國開03 1.24
國開1801 0.06
晨光轉債 0.04
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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