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廣發聚優靈活配置混合A 000167
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基本資料
費率
基金全稱:廣發聚優靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/09/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.9%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金力爭在股票、債券和現金等大類資産的靈活配置與穩健投資下,獲取長期、持續、穩定的合理回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.07800000 日回報: 0.3864846034
累計凈值:2.28800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 2.4654806662
一月 5.2152060788
三月 13.2425378297
半年 3.4345426921
一年 -9.887224281
兩年 -5.0274026579
今年以來 8.2291710574
設立以來 143.9242
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.38
其他資産 0.04
股票 94.54
銀行存款 5.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.20
採礦業 19.43
衛生和社會工作 5.68
金融業 4.52
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.50
海信家電 8.19
紫金礦業 6.77
金域醫學 5.68
古井貢酒 5.27
中聯重科 5.12
三一重工 4.91
五糧液 4.88
美的集團 4.88
舍得酒業 4.54
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 0.38
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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