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國投瑞銀策略精選靈活配置混合 000165
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀策略精選靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2013/09/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過對多種投資策略的有機結合,在有效控制風險的前提下,力求實現基金資産的長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.94900000 日回報: -1.4661257895
累計凈值:3.46000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -3.4670746542
一月 -0.6625892412
三月 3.2309267951
半年 -2.6599515016
一年 -6.7654352687
兩年 -10.9535006431
今年以來 2.0418849639
設立以來 335.7364
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 13.49
其他資産 0.05
股票 58.92
銀行存款 6.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.00
採礦業 9.54
金融業 2.97
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.52
批發和零售業 1.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.86
農、林、牧、漁業 0.81
科學研究和技術服務業 0.63
房地産業 0.52
建築業 0.49
文化、體育和娛樂業 0.41
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中煤能源 2.34
華陽股份 2.20
美的集團 1.98
海爾智家 1.68
中信證券 1.60
瀘州老窖 1.56
科達製造 1.51
芯源微 1.45
裕同科技 1.44
海大集團 1.44
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 3.74
23國債10 2.90
22國債19 1.84
23國債05 1.81
23國債17 1.47
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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