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鵬華雙債加利債券A 000143
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華雙債加利債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/05/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<90日費率0.5%; 90日≤持有期限<180日費率0.3%; 180日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在合理控制風險、保持適當流動性的基礎上,以企業債和可轉債為主要投資標的,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.60940000 日回報: -0.0310853009
累計凈值:1.80140000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.1737527
一月 1.0264747806
三月 4.2093882881
半年 2.940006372
一年 -0.2349070592
兩年 1.3615058812
今年以來 1.7140172973
設立以來 84.4898
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.90
其他資産 0.71
股票 15.48
銀行存款 2.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.06
交通運輸、倉儲和郵政業 2.72
採礦業 1.84
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.12
科學研究和技術服務業 1.11
教育 0.51
金融業 0.29
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.26
建築業 0.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山西汾酒 1.35
德賽西威 1.20
招商輪船 1.03
新産業 0.98
中遠海能 0.91
滬電股份 0.87
森麒麟 0.70
皖能電力 0.68
中國船舶 0.67
泰格醫藥 0.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 7.10
魯金KY01 2.88
21中電Y3 2.56
21深能Y2 2.56
22焦能01 2.56
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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