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融通增強收益債券A 000142
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基本資料
費率
基金全稱:融通增強收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/07/16
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在適度承擔風險並保持資産流動性的基礎上,通過配置債券等固定收益類金融工具,追求基金資産的長期穩定增值,通過適量投資權益類資産力爭獲取增強回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11750000 日回報: 0.1612963419
累計凈值:1.67250000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.3862300713
一月 1.8872895524
三月 3.4051478685
半年 4.1945510125
一年 4.6666406677
兩年 9.1533268261
今年以來 2.5605535803
設立以來 26.6570080227
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 86.41
其他資産 0.01
股票 12.97
銀行存款 0.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.61
交通運輸、倉儲和郵政業 3.12
採礦業 3.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.43
批發和零售業 0.42
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
大秦鐵路 1.67
銀泰黃金 1.51
山東黃金 1.50
雙匯發展 1.44
美的集團 1.42
洪城環境 1.04
長江電力 0.86
中科藍訊 0.86
中遠海能 0.66
派林生物 0.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19進出11 8.66
21進出16 6.05
20浦發銀行永續債 5.46
21國開03 5.32
18國開05 5.19
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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