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農銀匯理行業領先混合 000127
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基本資料
費率
基金全稱:農銀匯理行業領先混合型證券投資基金
成立日期:2013/06/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將通過尋找受益於中國經濟發展、在所屬行業中處於領先地位的上市公司,進一步優化投資組合,在嚴格控制風險的前提下,力爭為投資者創造超越業績比較基準的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.41270000 日回報: 0.3368431346
累計凈值:2.80720000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.7096181099
一月 2.2850701287
三月 6.2723004202
半年 3.164152549
一年 -10.9441983154
兩年 -17.9409499403
今年以來 5.5470660716
設立以來 183.1889
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 10.64
其他資産 0.56
股票 78.66
銀行存款 7.15
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 31.08
製造業 30.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.37
採礦業 5.61
交通運輸、倉儲和郵政業 2.09
批發和零售業 1.01
金融業 1.00
租賃和商務服務業 0.53
教育 0.50
農、林、牧、漁業 0.35
科學研究和技術服務業 0.23
文化、體育和娛樂業 0.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 7.98
中國移動 5.50
東鵬飲料 4.04
中國核電 3.78
皖能電力 3.31
華能國際 3.13
華電國際 3.09
貴州茅臺 3.04
海油工程 2.95
國投電力 2.52
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 5.85
浦發轉債 3.84
興業轉債 0.99
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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