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招商安潤靈活配置混合A 000126
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基本資料
費率
基金全稱:招商安潤靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/05/14
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過穩健的資産配置策略,將基金資産在權益類資産和固定收益類資産之間靈活配置,並通過積極主動的股票投資和債券投資,把握中國經濟增長和資本市場發展機遇,在有效控制風險的前提下,為基金份額持有人謀求長期、穩定的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.93650000 日回報: -1.9741837509
累計凈值:2.28050000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -2.3822827246
一月 -6.6724941725
三月 0.2190237797
半年 -7.849436586
一年 -32.679440922
兩年 -35.5835623785
今年以來 -6.6135380728
設立以來 84.2922899885
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.82
其他資産 1.36
股票 86.07
銀行存款 5.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 81.50
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.99
文化、體育和娛樂業 2.34
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陽光電源 7.90
寧德時代 7.17
工業富聯 4.29
晶澳科技 3.47
中礦資源 3.38
中微公司 3.36
晶科能源 3.22
九典制藥 3.10
福萊特 3.08
永興材料 3.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 0.83
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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