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華夏永福混合A 000121
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基本資料
費率
基金全稱:華夏永福混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/08/13
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<50萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥90日費率0%; 7日≤持有期限<90日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求穩定的絕對回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.21800000 日回報: -0.3593890386
累計凈值:2.21800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.1354401806
一月 -1.6407982262
三月 0.589569161
半年 -1.9451812555
一年 -6.8849706129
兩年 -5.7373565661
今年以來 -2.0750551876
設立以來 121.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 74.78
其他資産 0.01
股票 24.61
銀行存款 0.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 22.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.67
金融業 1.66
採礦業 1.29
房地産業 1.10
交通運輸、倉儲和郵政業 1.02
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中芯國際 3.19
北方華創 2.70
中微公司 1.80
中國船舶 1.44
雅克科技 1.12
中國鋁業 1.03
中國國航 1.02
華海清科 0.87
紫金礦業 0.73
納思達 0.69
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.59
20交通銀行永續債 4.16
20中國銀行永續債02 4.14
20招商銀行永續債01 4.13
23中電投MTN033 4.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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