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金鷹元安混合A 000110
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹元安混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/06/06
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制風險的前提下,力爭使基金份額持有人獲得超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28850000 日回報: 0.3504688581
累計凈值:1.79780000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.8076181545
一月 2.1948989143
三月 0.8917899961
半年 -2.0283136877
一年 -6.4010745714
兩年 -6.0891193764
今年以來 -2.3472588408
設立以來 35.9144277656
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 25.93
其他資産 2.07
股票 37.85
銀行存款 8.70
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 24.42
採礦業 8.34
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.25
批發和零售業 1.94
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
銀泰黃金 2.17
紫金礦業 2.15
浙能電力 2.14
海信家電 2.12
建投能源 2.11
中國船舶 2.09
中國鋁業 2.08
中國中車 2.08
美的集團 2.05
中國海油 2.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債17 10.65
23國債16 10.59
23國債26 5.44
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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