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富國穩健增強債券A/B 000107 (後端代碼:000108 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國穩健增強債券型證券投資基金A/B類
成立日期:2016/01/19
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 365日<持有期限≤730日費率0.05%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求本金安全、保持資産流動性以及有效控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23700000 日回報: - -
累計凈值:1.66200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.1619572516
一月 0.080878274
三月 1.3934567261
半年 0.650921538
一年 -0.7763230442
兩年 3.8610696782
今年以來 0.4873804524
設立以來 39.1954501452
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.71
其他資産 2.09
股票 12.67
銀行存款 0.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.66
建築業 1.37
金融業 0.87
交通運輸、倉儲和郵政業 0.54
住宿和餐飲業 0.38
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.25
水利、環境和公共設施管理業 0.22
房地産業 0.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.15
批發和零售業 0.09
租賃和商務服務業 0.07
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
先導智慧 1.12
中航機載 0.92
濮陽惠成 0.86
傑瑞股份 0.83
明陽智慧 0.77
天健集團 0.77
環旭電子 0.73
利爾化學 0.66
通威股份 0.66
天山鋁業 0.61
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21建設銀行二級01 4.53
21中國銀行二級01 3.14
浦發轉債 3.04
19農業銀行二級02 2.77
21郵儲銀行二級01 2.22
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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