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匯添富消費行業混合 000083
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富消費行業混合型證券投資基金
成立日期:2013/05/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,精選消費行業的優質上市公司,結合市場脈絡,做中長期佈局,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 5.41800000 日回報: -0.3127874885
累計凈值:5.41800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 1.0067114094
一月 1.4037057833
三月 10.7296137339
半年 -1.2575177693
一年 -11.325695581
兩年 -11.2966601179
今年以來 3.0625832224
設立以來 441.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.51
其他資産 0.24
股票 92.37
銀行存款 4.88
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 87.96
住宿和餐飲業 1.17
農、林、牧、漁業 1.11
衛生和社會工作 1.10
採礦業 0.85
金融業 0.24
教育 0.18
租賃和商務服務業 0.09
批發和零售業 0.04
交通運輸、倉儲和郵政業 0.04
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.80
瀘州老窖 9.69
山西汾酒 9.34
五糧液 8.50
海爾智家 6.10
古井貢酒 5.42
今世緣 3.84
安井食品 3.33
迎駕貢酒 3.06
美的集團 3.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24農發01 2.16
24農行永續債01 0.36
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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