• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
諾安鴻鑫混合A 000066
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:諾安鴻鑫混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/06/18
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過對企業基本面全面、深入的研究,持續挖掘具有長期發展潛力和估值優勢的上市公司,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32940000 日回報: -1.8965390008
累計凈值:1.87620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -0.7836405702
一月 -0.5907425409
三月 3.254368932
半年 -9.1753774681
一年 -27.5689223058
兩年 -21.2953643952
今年以來 -9.4537528947
設立以來 20.7338116429
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 3.33
股票 87.53
銀行存款 9.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 41.91
採礦業 24.38
交通運輸、倉儲和郵政業 7.97
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.98
批發和零售業 3.55
科學研究和技術服務業 2.36
建築業 1.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.00
水利、環境和公共設施管理業 1.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山東黃金 7.06
春秋航空 6.01
中國核電 4.98
盛達資源 4.61
湖南黃金 4.21
威海廣泰 4.17
華陽集團 3.36
中金黃金 3.25
中國海油 3.11
九號公司 3.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555