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國聯安中證醫藥100指數A 000059
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安中證醫藥100指數證券投資基金A類
成立日期:2013/08/21
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.1%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.7%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.2%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束,力爭保持基金凈值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,為投資者提供一個投資中證醫藥100指數的有效工具,從而分享中國經濟中長期增長的穩定收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.49890 日回報: -1.4011
累計凈值:2.05890 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -0.233
一月 10.522
三月 32.5287
半年 38.1984
一年 80.0048
兩年 67.027
今年以來 57.1668
設立以來 130.0604
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.49
其他資産 0.14
銀行存款 8.36
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 66.80
衛生和社會工作 8.58
批發和零售業 8.49
科學研究和技術服務業 5.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.08
製造業 0.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
康龍化成 2.00
泰格醫藥 2.00
長春高新 1.98
藥明康得 1.93
樂普醫療 1.87
恒瑞醫藥 1.85
金域醫學 1.84
凱 萊 英 1.84
愛爾眼科 1.81
信 立 泰 1.15
天合光能 0.05
道通科技 0.03
神州細胞 0.03
吉 貝 爾 0.01
開 普 雲 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由國聯安基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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