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華夏滬深300 000051J

基本資料

費率

基金全稱：華夏滬深300指數證券投資基金

成立日期：2009/07/10

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：認購金額＜100萬元費率1%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.8%； 500萬元≤認購金額＜1000萬元費率0.5%；認購金額≥1000萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：採用指數化投資方式，追求對標的指數的有效跟蹤，獲得與標的指數收益相似的回報及適當的其他收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.4304160689
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.7194244604
一月	8.3591331269
三月	7.1975497703
半年	-4.1095890411
一年	2.9411764706
兩年	-21.6125419933
今年以來	3.550295858
設立以來	-30

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	4.36
其他資産	0.25
股票	94.78
銀行存款	0.61

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	33.51
金融、保險業	29.26
採掘業	10.32
機械、設備、儀錶	9.64
金屬、非金屬	7.48
食品、飲料	7.32
房地産業	5.24
醫藥、生物製品	4.86
建築業	3.04
資訊技術業	2.69
批發和零售貿易	2.63
交通運輸、倉儲業	2.50
電力、煤氣及水的生産和供應業	2.46
石油、化學、塑膠、塑膠	2.12
電子	1.73
綜合類	1.46
社會服務業	0.86
農、林、牧、漁業	0.61
紡織、服裝、皮毛	0.33
傳播與文化産業	0.33
其他製造業	0.02

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
海通證券	2.91
中國平安	2.91
民生銀行	2.64
招商銀行	2.60
交通銀行	2.38
興業銀行	2.15
貴州茅臺	2.10
浦發銀行	2.09
萬科A	1.68
中國神華	1.57

債券簡稱	佔凈值比例(%)
12國債02	0.87
12農發05	0.58
12附息國債01	0.58
12國開28	0.57
12貼債01	0.56

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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