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華夏滬深300ETF聯接A 000051
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基本資料
費率
基金全稱:華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2012/12/25
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 持有期限點365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 採用指數化投資方式,追求對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報及適當的其他收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.60610 日回報: - -
累計凈值:1.60610 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 1.9552
一月 8.2278
三月 22.6311
半年 25.0857
一年 30.2595
兩年 46.0091
今年以來 17.405
設立以來 123.3797
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 1.80
其他資産 0.53
銀行存款 2.43
債券 2.83
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.95
金融業 0.40
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.13
房地産業 0.07
交通運輸、倉儲和郵政業 0.05
農、林、牧、漁業 0.04
採礦業 0.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.03
衛生和社會工作 0.03
建築業 0.03
租賃和商務服務業 0.02
批發和零售業 0.02
文化、體育和娛樂業 0.02
科學研究和技術服務業 0.01
教育 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 0.07
貴州茅臺 0.07
五 糧 液 0.05
美的集團 0.05
立訊精密 0.05
格力電器 0.04
金山辦公 0.03
招商銀行 0.03
恒瑞醫藥 0.03
萬 科A 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20進出06 1.32
15農發20 1.00
15福建01 0.33
20農發01 0.20
歌爾轉2 0.00
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