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農銀匯理低估值高增長混合 000039
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基本資料
費率
基金全稱:農銀匯理低估值高增長混合型證券投資基金
成立日期:2013/03/26
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金將通過尋找某種程度上被市場低估的,同時又有較強的持續穩定增長潛力股票,優化投資組合,在嚴格控制風險的前提下,力爭為投資者創造超越業績比較基準的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.08270000 日回報: 1.9883543969
累計凈值:3.08270000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.9828799024
一月 -8.8039523119
三月 8.2522737648
半年 3.1555347343
一年 -22.6753956907
兩年 -3.806908603
今年以來 -2.1116474025
設立以來 208.27
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.32
股票 80.04
銀行存款 9.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.09
文化、體育和娛樂業 19.94
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 13.47
水利、環境和公共設施管理業 3.65
租賃和商務服務業 1.77
科學研究和技術服務業 0.87
金融業 0.63
採礦業 0.45
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.22
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中際旭創 4.65
愷英網路 4.49
新易盛 4.21
通富微電 3.61
光線傳媒 3.55
上海電影 3.43
崑崙萬維 3.21
萬達電影 3.04
卓勝微 2.84
天孚通信 2.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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