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富國宏觀策略靈活配置混合A 000029 (後端代碼:000161 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/04/12
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金力爭通過靈活合理的大類資産配置與專業的個券選擇,實現基金資産較高的長期回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.96400000 日回報: 0.614739377
累計凈值:2.15900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -2.3371470814
一月 -2.9644409061
三月 1.6563349826
半年 -11.9677143574
一年 -29.1486360455
兩年 -33.6486572503
今年以來 -14.8677993129
設立以來 128.2877
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 7.09
其他資産 2.99
股票 52.36
銀行存款 29.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 35.99
金融業 6.40
建築業 4.26
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.65
文化、體育和娛樂業 1.63
採礦業 0.85
租賃和商務服務業 0.67
水利、環境和公共設施管理業 0.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.45
科學研究和技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
工商銀行 2.95
江蘇華辰 2.94
揚電科技 2.58
雅克科技 2.10
諾力股份 2.04
中國鐵建 1.65
萬達電影 1.63
九豐能源 1.60
天壇生物 1.58
郵儲銀行 1.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開06 5.58
23國開02 1.67
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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