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華夏聚利債券A 000014
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基本資料
費率
基金全稱:華夏聚利債券型證券投資基金A類
成立日期:2014/03/19
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<180日費率0.1%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,追求較高的當期收入和總回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.63670000 日回報: 0.5097027757
累計凈值:1.63670000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.0350751182
一月 0.6456770385
三月 -4.9480225332
半年 -7.8694061357
一年 -8.8189415042
兩年 -6.4208118925
今年以來 -5.7254766431
設立以來 65.9939148073
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 94.11
其他資産 0.02
股票 5.08
銀行存款 0.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.71
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長川科技 3.35
鉑力特 1.91
華海清科 1.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
精測轉2 5.90
21延長Y4 5.57
南航轉債 4.14
溫氏轉債 3.47
23蜀道投資MTN001 3.46
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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