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嘉實中證500ETF聯接A 000008
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2013/03/22
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元點認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,在正常市場情況下,本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.82330 日回報: 2.3176
累計凈值:1.88930 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 6.6694
一月 11.7561
三月 26.8206
半年 37.2037
一年 40.0276
兩年 38.5637
今年以來 28.0947
設立以來 91.7028
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 3.23
其他資産 1.65
銀行存款 5.82
債券 0.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.95
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.36
金融業 0.17
批發和零售業 0.17
房地産業 0.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.08
採礦業 0.07
租賃和商務服務業 0.07
交通運輸、倉儲和郵政業 0.07
文化、體育和娛樂業 0.05
建築業 0.04
綜合 0.04
水利、環境和公共設施管理業 0.03
農、林、牧、漁業 0.03
科學研究和技術服務業 0.03
衛生和社會工作 0.02
住宿和餐飲業 0.01
教育 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
凱 萊 英 0.03
衛寧健康 0.03
南極電商 0.03
生物股份 0.02
華天科技 0.02
啟明星辰 0.02
山東藥玻 0.02
遼寧成大 0.02
華測檢測 0.02
長信科技 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
巨星轉債 0.00
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基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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