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鵬華國有企業債債券 000007

基本資料

費率

基金全稱：鵬華國有企業債債券型證券投資基金

成立日期：2013/03/08

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：認購金額＜100萬元費率0.6%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.3%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在嚴格控制投資風險、保持資産流動性的基礎上，通過對國有企業債積極主動的投資管理，力爭使基金份額持有人獲得長期穩定的投資收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.0174584174
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.1395782711
一月	0.1745987777
三月	-0.2953479255
半年	-1.2901305228
一年	1.2795188589
兩年	-6.0186884618
今年以來	-0.8809255843
設立以來	15.7237

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	81.24
其他資産	4.79
股票	5.75
銀行存款	5.35

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	2.68
金融業	2.35
製造業	0.98

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
網宿科技	1.49
天源迪科	1.19
三一重工	0.98
南京銀行	0.81
中國平安	0.81
建設銀行	0.58
招商銀行	0.14

債券簡稱	佔凈值比例(%)
18中油EB	9.56
PR東臺債	7.10
PR駐投資	7.08
PR準國資	6.42
12婁底債	6.32

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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