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匯豐晉信恒生A股行業龍頭A 540012
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基本資料
費率
基金全稱:匯豐晉信恒生A股行業龍頭指數證券投資基金A類
成立日期:2012/08/01
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要採取完全複製方法進行指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內,以實現對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.70250000 日回報: 0.1117139004
累計凈值:2.28250000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 2.1786164579
一月 1.0805538556
三月 11.2745154128
半年 2.5973450525
一年 -4.8616755306
兩年 -2.1270291759
今年以來 7.264364672
設立以來 143.1238
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.10
股票 93.71
銀行存款 6.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.30
金融業 11.70
採礦業 8.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.40
建築業 2.34
交通運輸、倉儲和郵政業 2.09
科學研究和技術服務業 2.03
農、林、牧、漁業 1.96
房地産業 0.96
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.61
寧德時代 6.77
中國平安 5.35
五糧液 3.95
美的集團 3.90
長江電力 3.31
工商銀行 2.81
紫金礦業 2.79
比亞迪 2.61
邁瑞醫療 2.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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