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建信深證基本面60ETF聯接A 530015
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基本資料
費率
基金全稱:建信深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2011/09/08
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.7%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將絕大部分基金資産投資于目標ETF,密切跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.25730000 日回報: -0.6382604102
累計凈值:2.25730000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -0.2947744529
一月 -0.6585973656
三月 8.9028733109
半年 1.4542810398
一年 -7.8928910344
兩年 -9.8675710594
今年以來 2.6437997149
設立以來 123.24
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.58
股票 1.61
銀行存款 5.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.17
金融業 0.18
房地産業 0.15
農、林、牧、漁業 0.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.02
租賃和商務服務業 0.02
採礦業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
格力電器 0.16
美的集團 0.14
京東方A 0.10
萬科A 0.10
平安銀行 0.07
濰柴動力 0.07
TCL科技 0.07
五糧液 0.06
寧德時代 0.05
溫氏股份 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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