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萬家180指數 519180
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基本資料
費率
基金全稱:萬家180指數證券投資基金
成立日期:2003/03/15
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過運用指數化投資方法,力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數的增長率。伴隨中國經濟增長和資本市場的發展,實現利用指數化投資方法謀求基金資産長期增值的目標。本基金指數化投資部分選擇上證180指數作為跟蹤目標指數,並作為業績衡量基準。 如果上證180指數被上海證券交易所停止發佈、或由其他指數替代、或由於指數編制方法等重大變更導致該指數不宜繼續作為目標指數的情形下,或者證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時,本基金管理人可以依據維護投資者的合法權益的原則,變更基金的投資目標和投資範圍。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.90070000 日回報: 0.30067194269999997
累計凈值:3.24070000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.2931386661
一月 1.1340792355
三月 3.3861307947
半年 -4.0992336114
一年 -6.9524742685
兩年 -9.8488526913
今年以來 3.0313385226
設立以來 260.0086
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.01
股票 94.61
銀行存款 5.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 42.52
金融業 26.61
採礦業 6.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.11
建築業 2.98
交通運輸、倉儲和郵政業 2.60
科學研究和技術服務業 1.33
租賃和商務服務業 0.91
房地産業 0.86
批發和零售業 0.53
衛生和社會工作 0.15
住宿和餐飲業 0.12
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.56
中國平安 3.86
招商銀行 3.06
工商銀行 2.24
興業銀行 2.10
長江電力 2.03
紫金礦業 1.82
恒瑞醫藥 1.80
中信證券 1.77
伊利股份 1.51
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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