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廣發中證醫療ETF聯接(LOF)A 502056

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基本資料

費率

基金全稱：廣發中證醫療交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)A類

成立日期：2020/08/26

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金通過主要投資于目標ETF，緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.61800000	日回報: 1.1787819253
累計凈值:0.66730000	日漲跌: 1.1327
凈值日期:2024/04/22

期間	收益率(%)
一週	2.5045015551
一月	-7.0092070092
三月	-8.5438878341
半年	-18.0902550687
一年	-32.6376936317
兩年	-36.8431669188
今年以來	-17.1693121693
設立以來	-52.7396226415

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.12
其他資産	0.81
股票	4.59
銀行存款	5.41

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	2.93
科學研究和技術服務業	0.83
衛生和社會工作	0.77
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.11
水利、環境和公共設施管理業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
邁瑞醫療	0.53
愛爾眼科	0.36
藥明康得	0.34
聯影醫療	0.33
愛美客	0.23
泰格醫藥	0.17
新産業	0.13
凱萊英	0.12
魚躍醫療	0.12
惠泰醫療	0.12

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債24	0.13

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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