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長盛中證全指證券公司指數(LOF) 502053

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基本資料

費率

基金全稱：長盛中證全指證券公司指數證券投資基金(LOF)

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對中證全指證券公司指數的有效跟蹤。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.81900000	日回報: 1.7012293555
累計凈值:0.81900000	日漲跌: 0.4825
凈值日期:2024/04/15

期間	收益率(%)
一週	-1.8338727077
一月	-7.4053137366
三月	-2.8815368196
半年	-10.295728368
一年	-10.4918032787
兩年	-12.0111731844
今年以來	-7.9775280899
設立以來	-26.083032491

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.16
股票	93.67
銀行存款	6.17

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	93.59
製造業	0.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.01
科學研究和技術服務業	0.01
批發和零售業	0.01
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中信證券	12.62
東方財富	11.08
海通證券	5.64
華泰證券	4.47
國泰君安	4.17
招商證券	3.23
東方證券	2.89
廣發證券	2.69
申萬宏源	2.54
興業證券	2.53
華虹公司	0.14
盟固利	0.01
國際復材	0.01
波長光電	0.01
精智達	0.01

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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