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銀河中證滬港深高股息指數(LOF)A 501307
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基本資料
費率
基金全稱：銀河中證滬港深高股息指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期：2018/04/10
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金採用指數化投資策略，緊密跟蹤中證滬港深高股息指數。在正常市場情況下，本基金力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94320000 日回報: -0.8514664144
累計凈值:0.94320000 日漲跌: -0.6283
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.1912045889
一月 1.1691515607
三月 9.7126904734
半年 6.805571283
一年 -3.6666326218
兩年 -3.1323816371
今年以來 4.8232940653
設立以來 -5.68
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.27
股票 92.17
銀行存款 7.56
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 18.71
採礦業 8.12
金融業 4.04
交通運輸、倉儲和郵政業 3.10
文化、體育和娛樂業 2.23
批發和零售業 1.78
租賃和商務服務業 1.67
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.78
房地産業 0.77
農、林、牧、漁業 0.67
建築業 0.65
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持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
冀中能源 1.74
江鈴汽車 1.32
陜西煤業 1.29
債券簡稱 佔凈值比例(%)
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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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