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匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)A 501305
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富中證港股通高股息投資指數發起式證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2017/11/24
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.87790000 日回報: 0.0912096682
累計凈值:0.87790000 日漲跌: -0.3398
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.9916885389
一月 -2.4013340745
三月 1.3156376226
半年 -0.8806593655
一年 1.5735277103
兩年 3.0883043682
今年以來 1.0590537585
設立以來 -12.21
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.04
其他資産 0.05
股票 92.51
銀行存款 6.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 1.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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