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華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數(LOF)A 501301
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基本資料
費率
基金全稱:華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2017/04/20
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<180日費率0.5%; 180日點持有期限<365日費率0.25%; 持有期限點365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下,本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過5%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04910 日回報: -0.3041
累計凈值:1.04910 日漲跌: -0.1894
凈值日期:2020/09/22  
期間 收益率(%)
一週 -3.0855
一月 -7.7146
三月 -6.1964
半年 1.4015
一年 -9.0586
兩年 -10.9876
今年以來 -15.2585
設立以來 4.91
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.10
其他資産 1.61
銀行存款 8.29
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由華寶基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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