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匯添富中證網際網路醫療主題指數(LOF)A 501007
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基本資料
費率
基金全稱:
匯添富中證網際網路醫療主題指數型發起式證券投資基金(LOF)A類
成立日期:
2016/12/22
基金規模:
- -
投資類型:
指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤中證網際網路醫療主題指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,以便為投資者帶來長期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
0.85910000
日回報:
1.897758273
累計凈值:
0.85910000
日漲跌:
-2.1789
凈值日期:
2024/03/28
期間
收益率(%)
一週
-4.5762523603
一月
-0.2206736353
三月
-10.8909864122
半年
-13.3010394591
一年
-27.2195865808
兩年
-11.6152263374
今年以來
-11.7604765818
設立以來
-14.09
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
0.61
其他資産
0.34
股票
94.20
銀行存款
4.85
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
批發和零售業
28.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
27.29
製造業
24.09
衛生和社會工作
9.60
科學研究和技術服務業
4.68
製造業
0.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
0.02
批發和零售業
0.00
科學研究和技術服務業
0.00
水利、環境和公共設施管理業
0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
益豐藥房
5.24
魚躍醫療
5.11
老百姓
4.93
美年健康
4.91
海爾生物
4.89
萬東醫療
4.80
樂普醫療
4.78
大參林
4.77
愛爾眼科
4.69
泰格醫藥
4.68
盟固利
0.03
藍箭電子
0.01
固高科技
0.01
天鍵股份
0.01
波長光電
0.01
債券簡稱
佔凈值比例(%)
22國債13
0.24
23國債16
0.24
23國債01
0.12
>> 更多持倉
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·匯添富中證網際網路醫療主題指數(LOF)A
501007
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