• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
匯添富中證網際網路醫療主題指數(LOF)A 501007
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:匯添富中證網際網路醫療主題指數型發起式證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2016/12/22
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤中證網際網路醫療主題指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,以便為投資者帶來長期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.85910000 日回報: 1.897758273
累計凈值:0.85910000 日漲跌: -2.1789
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.5762523603
一月 -0.2206736353
三月 -10.8909864122
半年 -13.3010394591
一年 -27.2195865808
兩年 -11.6152263374
今年以來 -11.7604765818
設立以來 -14.09
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.61
其他資産 0.34
股票 94.20
銀行存款 4.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
批發和零售業 28.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 27.29
製造業 24.09
衛生和社會工作 9.60
科學研究和技術服務業 4.68
製造業 0.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
益豐藥房 5.24
魚躍醫療 5.11
老百姓 4.93
美年健康 4.91
海爾生物 4.89
萬東醫療 4.80
樂普醫療 4.78
大參林 4.77
愛爾眼科 4.69
泰格醫藥 4.68
盟固利 0.03
藍箭電子 0.01
固高科技 0.01
天鍵股份 0.01
波長光電 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 0.24
23國債16 0.24
23國債01 0.12
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555