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富蘭克林國海滬深300指數增強A 450008
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基本資料
費率
基金全稱:富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2009/09/03
投資類型:優化指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.7%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數增強投資策略。通過量化風險管理方法,控制基金投資組合與標的指數構成的偏差,同時結合主動投資方法,在嚴格控制跟蹤偏離風險的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準標的投資收益,追求基金資産的長期增值。在正常市場情況下,本基金對業績比較基準的年跟蹤誤差不超過8%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.37860000 日回報: -0.3613881286
累計凈值:1.72170000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 2.6431253951
一月 1.0111667449
三月 8.534110947
半年 3.1114594888
一年 -8.2767540419
兩年 -8.7624087885
今年以來 4.9163155822
設立以來 82.1897
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.10
股票 91.62
銀行存款 8.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.50
金融業 16.82
製造業 7.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.33
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.29
採礦業 2.91
交通運輸、倉儲和郵政業 2.65
建築業 1.41
租賃和商務服務業 1.10
批發和零售業 0.95
衛生和社會工作 0.80
文化、體育和娛樂業 0.78
金融業 0.62
批發和零售業 0.52
採礦業 0.48
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.46
農、林、牧、漁業 0.29
建築業 0.27
房地産業 0.26
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.20
房地産業 0.19
科學研究和技術服務業 0.15
租賃和商務服務業 0.07
衛生和社會工作 0.06
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.42
五糧液 2.20
中國平安 2.20
TCL科技 2.04
伊利股份 1.94
海康威視 1.89
濰柴動力 1.53
瀘州老窖 1.47
招商銀行 1.42
長江電力 1.38
利亞德 0.65
天地科技 0.52
建發股份 0.48
迎駕貢酒 0.41
普洛藥業 0.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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